朝晖股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,240,702.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,594,966.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,589,123.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,424,793.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,844,810.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,834,342.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,195,597.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,406,294.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,281,045.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,856,252.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,780.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 565,206.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,986.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,116,420.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,145,840.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,573,854.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 430,094.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 430,094.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,195,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,625,394.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,358,344.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,160,679.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,519,024.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,106,370.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,664,029.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,340,293.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,219,684.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,559,977.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,919,527.38 | |
| 资产减值准备(元) | 3,654,512.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,854,154.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,854,154.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 443,369.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,584,746.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,351.10 | |
| 财务费用(元) | 1,112,609.18 | |
| 投资损失(元) | -3,286.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,516,277.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,516,277.02 | |
| 存货的减少(元) | -28,128,738.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,334,725.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,722,190.71 | |
| 其他(元) | 568,604.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,559,977.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,219,684.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,340,293.31 | |
| 公告日期 | 2022-11-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 朝晖股份_2022年中报资产负债表 | 朝晖股份_2022年中报利润表 |