乔路铭_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,922,872,280.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,595,895.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,947,698,176.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,523,375,718.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,552,696.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,094,013.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,625,613.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,982,648,041.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,949,865.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,033,687.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,029,276.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,062,963.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,843,595.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 189,089.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,032,685.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,969,721.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,956,767.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 151,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 744,925,664.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 999,772,431.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,812,971.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,066,081.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,769,052.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 575,003,379.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,083,791.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,857,777.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,941,569.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 301,984,894.59 | |
| 资产减值准备(元) | 16,546,094.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,390,216.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,390,216.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,833,180.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,541,083.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 784,593.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 356,814.18 | |
| 财务费用(元) | 14,651,398.01 | |
| 投资损失(元) | 333,603.94 | |
| 递延所得税(元) | 6,958,948.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -153,313.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,112,261.69 | |
| 存货的减少(元) | -5,976,762.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,101,150,825.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 556,115,692.86 | |
| 其他(元) | 5,787,588.96 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 29,926,895.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,941,569.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,857,777.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 199,083,791.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乔路铭_2023年年报资产负债表 | 乔路铭_2023年年报利润表 |