乔路铭_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 786,168,729.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,462,760.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,631,489.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 629,069,990.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,748,832.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,684,537.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,765,391.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 827,268,750.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,637,260.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,980.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,105,969.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 251,540,187.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,648,136.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,085,077.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 246,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,785,077.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,136,940.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,854,271.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,975,587.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,629,858.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,913,182.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,442,074.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,247,608.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,602,864.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,026,993.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,252,791.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,498,844.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,751,636.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,171,412.05 | |
| 资产减值准备(元) | 7,316,748.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,365,957.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,365,957.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 878,829.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,945,487.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 435,968.04 | |
| 财务费用(元) | 5,392,787.34 | |
| 递延所得税(元) | 150,522.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,038,297.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,887,775.13 | |
| 存货的减少(元) | 7,366,598.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -321,961,610.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,054,157.57 | |
| 其他(元) | 4,123,076.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,751,636.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,498,844.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,252,791.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乔路铭_2023年中报资产负债表 | 乔路铭_2023年中报利润表 |