英轩实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,685,662,272.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 415,118,462.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,303,863.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,254,084,599.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,528,609,879.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,586,786.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,382,623.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,028,814.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,180,608,103.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,073,476,495.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,965,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,414,740.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,531,711.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,077,246,451.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,538,856.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,020,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,423,738,856.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,653,507,594.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,120,660,327.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,120,660,327.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,961,250,058.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,087,734,541.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,092,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,153,077,199.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,032,416,872.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,065,210.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,367,571.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 726,055,064.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,687,492.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 408,493,641.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,578,818.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,578,818.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,776,243.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,655,517.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 468,770.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,185,347.08 | |
| 财务费用(元) | 35,806,732.00 | |
| 投资损失(元) | -82,445,167.39 | |
| 递延所得税(元) | 7,831,456.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,492,061.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,339,394.88 | |
| 存货的减少(元) | 9,100,502.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 532,717,013.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,781,289.08 | |
| 其他(元) | 11,250,359.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,687,492.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 726,055,064.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -278,367,571.53 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英轩实业_2023年年报资产负债表 | 英轩实业_2023年年报利润表 |