英轩实业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,067,989,520.81 | |
收到的税费返还(元) | 162,483,376.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,277,992.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,245,750,889.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,495,202,411.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,938,688.44 | |
支付的各项税费(元) | 522,566,164.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 405,051,734.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,716,758,999.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,528,991,890.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,806,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 72,069,376.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,176,424.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,890,345,800.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 718,124,654.81 | |
投资支付的现金(元) | 5,751,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,469,324,654.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,578,978,853.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,505,838,326.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,695,838,326.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 857,712,308.82 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,671,953.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,210,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,231,594,262.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 464,244,064.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,883,758.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 433,140,858.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 292,914,205.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 726,055,064.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,929,923,224.69 | |
资产减值准备(元) | 749,377.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,447,201.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,447,201.80 | |
无形资产摊销(元) | 8,818,902.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,086,620.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,154,094.61 | |
固定资产报废损失(元) | 306,958.06 | |
公允价值变动损失(元) | -12,969,572.68 | |
财务费用(元) | 24,128,511.30 | |
投资损失(元) | -72,069,376.87 | |
递延所得税(元) | 104,303,416.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,354,446.43 | |
递延所得税负债增加(元) | 106,657,863.24 | |
存货的减少(元) | -130,885,171.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,233,565.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | -426,208,110.31 | |
其他(元) | 1,226,353.84 | |
现金的期末余额(元) | 726,055,064.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 292,914,205.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 433,140,858.77 | |
公告日期 | 2023-06-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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