英轩实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,043,742,871.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,843,248.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,596,689.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,123,182,808.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,736,115,964.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,250,105.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,606,252.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,187,374.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,539,159,696.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,584,023,112.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,350,100,000.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,574,666.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,416.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 680,833.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,366,448,916.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,756,664.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,021,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,418,956,664.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,052,507,748.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 959,008,959.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,149,008,959.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,897,266.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,161,235.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,210,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,268,651.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 433,740,308.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,338,309.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,406,019.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,914,205.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,508,186.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,877,105,508.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,797,583.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,797,583.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,477,169.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,281,924.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,214,379.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131,385.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,966,341.49 | |
| 财务费用(元) | 23,241,466.80 | |
| 投资损失(元) | -15,996,978.94 | |
| 递延所得税(元) | 4,077,342.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,670,433.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,747,775.94 | |
| 存货的减少(元) | -132,810,358.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -223,072,217.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,559,332.99 | |
| 其他(元) | 3,830,805.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,508,186.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 292,914,205.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,406,019.09 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英轩实业_2022年中报资产负债表 | 英轩实业_2022年中报利润表 |