天广实_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,198,807.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,982,945.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,958,641.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,140,394.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,454,312.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,546,520.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 322,788.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,356,054.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,679,676.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,539,282.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 356,527.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,358,027.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,937,186.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,937,186.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,579,159.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 217,999,967.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 118,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,829,967.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,777,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,757,090.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,366,715.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,901,205.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,928,762.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,826.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,847,146.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,949,240.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,796,387.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -130,601,761.09 | |
| 资产减值准备(元) | 7,270,854.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,964,698.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,964,698.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,896,689.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,445,142.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,474.34 | |
| 财务费用(元) | 3,858,587.10 | |
| 投资损失(元) | 270,690.48 | |
| 存货的减少(元) | -10,353,927.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,576,392.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,158,808.76 | |
| 其他(元) | 9,329,191.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,847,146.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天广实_2024年中报资产负债表 | 天广实_2024年中报利润表 |