天广实_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,048,662.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,353,152.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,905,332.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,307,147.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,011,028.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,589,419.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,160,875.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,087,853.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,849,177.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,542,029.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,635,808.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,493.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,804,201.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,182,055.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,182,055.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,377,854.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 165,000,041.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,777,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,777,541.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,874,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,836,254.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,138,643.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,848,898.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,928,643.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,558.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,043,317.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,202,517.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,245,835.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -188,429,287.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,004,571.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,279,951.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,279,951.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,010,744.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,684,226.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,759,763.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,308.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 445,767.12 | |
| 财务费用(元) | 5,592,273.33 | |
| 投资损失(元) | 844,182.72 | |
| 存货的减少(元) | -15,446,202.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,097,818.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,911,396.04 | |
| 其他(元) | 44,414,534.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 166,245,835.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,202,517.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,043,317.87 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天广实_2023年三季报资产负债表 | 天广实_2023年三季报利润表 |