天广实_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,580,313.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,363,828.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,374,428.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,318,571.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,328,299.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,032,734.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 498,248.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,491,368.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,350,651.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,032,080.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,493.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 619.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,150,112.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,501,838.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,501,838.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,351,725.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,977,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,977,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,874,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,112,189.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,651,624.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,637,814.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,339,685.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,282.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,970,837.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,202,517.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,231,679.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,454,358.16 | |
| 资产减值准备(元) | 1,640,668.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,663,994.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,663,994.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,963,839.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,272,860.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,759.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -157,273.97 | |
| 财务费用(元) | 3,275,608.35 | |
| 投资损失(元) | 295,014.46 | |
| 存货的减少(元) | -10,688,181.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,368,804.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,005,249.89 | |
| 其他(元) | -12,120,662.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,231,679.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,202,517.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,970,837.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天广实_2023年中报资产负债表 | 天广实_2023年中报利润表 |