天广实_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,950,923.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,876,453.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,395,391.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,222,768.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,841,505.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,913,775.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,033.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,189,799.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,129,114.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,906,346.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,916,360.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,552,449.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,769.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,659,266.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,129,846.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,367,420.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,367,420.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,762,426.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,874,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,874,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 415,742.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,399,100.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,814,842.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,059,157.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,385,688.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,699,074.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,901,592.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,202,517.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -259,629,512.48 | |
| 资产减值准备(元) | 214,524.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,757,116.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,757,116.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,806,572.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,648,257.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,244,150.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,661.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -390,760.28 | |
| 财务费用(元) | 2,760,438.00 | |
| 投资损失(元) | -148,209.65 | |
| 存货的减少(元) | -21,875,974.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,526,916.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,637,283.50 | |
| 其他(元) | 30,385,361.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,699,074.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天广实_2022年年报资产负债表 | 天广实_2022年年报利润表 |