天广实_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,489,706.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,228,213.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,982,522.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,700,442.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,687,347.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,031,196.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,162.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,050,434.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,885,141.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,184,699.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,916,360.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,365,332.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,281,692.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,458,624.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,458,624.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,823,067.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,866.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,107,315.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,109,182.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,109,182.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,355,452.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,884,638.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,901,592.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,786,230.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -103,250,933.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,689,874.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,689,874.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 807,441.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,895,296.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -289,419.57 | |
| 财务费用(元) | 858,901.31 | |
| 投资损失(元) | -1,383,862.72 | |
| 存货的减少(元) | -14,680,353.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,052,177.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,933,990.83 | |
| 其他(元) | -11,912,214.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,786,230.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,901,592.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,884,638.11 | |
| 公告日期 | 2022-09-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天广实_2022年中报资产负债表 | 天广实_2022年中报利润表 |