三艾斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,568,201.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,309.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 636,675.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,209,186.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,708,247.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,023,075.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,345,390.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,109,247.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,185,961.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,023,225.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,637,785.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,637,785.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,566,785.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,634,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,634,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,081.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,664,081.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,970,268.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,426,708.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,275,524.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,702,232.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 785,568.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 867,233.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 867,233.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,178.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 370,614.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,208.41 | |
| 财务费用(元) | 143,804.14 | |
| 递延所得税(元) | -54,147.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,741.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,593.96 | |
| 存货的减少(元) | -9,137,454.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,022,196.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,188,504.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,702,232.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,275,524.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,426,708.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三艾斯_2024年中报资产负债表 | 三艾斯_2024年中报利润表 |