泰和兴_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,157,399.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,928,216.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,884,707.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,970,322.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,739,643.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,058,223.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,042,049.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,147,638.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,987,555.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,982,767.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 571,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,571,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,907,326.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,477,326.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,906,076.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,034,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,722.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,172,722.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,286,331.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 965,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,251,451.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,078,729.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,483.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,911,554.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,531,324.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,619,770.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰和兴_2023年三季报资产负债表 | 泰和兴_2023年三季报利润表 |