钜鑫新材_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,260,200.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 779,998.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,871,680.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,911,880.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,189,620.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,182,986.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,642,662.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,891,667.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,906,937.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,004,942.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,041.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,941.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,237,191.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,237,191.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,057,250.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,825,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,825,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,110,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,546.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,416,546.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,591,546.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 366,554.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,722,699.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,674,015.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,396,715.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,280,155.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,777,907.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,145,342.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,145,342.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,159.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,946,907.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,604.27 | |
| 财务费用(元) | -339,331.23 | |
| 投资损失(元) | -65,341.64 | |
| 递延所得税(元) | 511,963.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 512,695.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -731.90 | |
| 存货的减少(元) | 2,451,299.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,605,556.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,026,780.95 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 608,635.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,396,715.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,674,015.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,722,699.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 钜鑫新材_2023年年报资产负债表 | 钜鑫新材_2023年年报利润表 |