钜鑫新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,574,320.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 513,697.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,895,384.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,983,402.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,807,060.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,165,539.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,215,375.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,172,692.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,360,668.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,622,734.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,146,035.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,146,035.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,048,785.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,825,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,488.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,977,488.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 603,893.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 603,893.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,373,594.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 549,884.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,497,427.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,674,015.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,171,442.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,636,986.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,021,237.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,098,288.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,098,288.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,749.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 954,357.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,693.45 | |
| 财务费用(元) | -549,884.26 | |
| 投资损失(元) | -32,670.82 | |
| 递延所得税(元) | 243,855.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 243,855.45 | |
| 存货的减少(元) | -9,382,147.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,905,914.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,265,161.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,171,442.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,674,015.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,497,427.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钜鑫新材_2023年中报资产负债表 | 钜鑫新材_2023年中报利润表 |