钜鑫新材_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,413,612.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 582,607.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,015,229.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,011,448.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,639,116.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,879,386.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,878,963.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,011,598.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,409,065.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,602,383.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,654,233.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,684,703.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,603,003.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,603,003.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,081,699.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,235,253.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,235,253.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,235,253.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 777,213.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,226,043.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,811,219.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,037,262.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,837,484.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,860,086.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,197,057.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,197,057.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,336.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 928,750.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,358.40 | |
| 财务费用(元) | -777,213.56 | |
| 投资损失(元) | -32,996.77 | |
| 递延所得税(元) | 136,551.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 136,551.81 | |
| 存货的减少(元) | 4,340,463.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,161,632.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,803,932.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,037,262.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,811,219.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,226,043.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 钜鑫新材_2022年中报资产负债表 | 钜鑫新材_2022年中报利润表 |