钜鑫新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,597,246.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 346,103.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,023,393.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,966,743.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,926,179.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,574,790.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,821,954.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,438,528.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,761,453.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,205,290.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,656,439.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,656,439.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,191,913.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,191,913.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,464,525.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,595.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,595.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,595.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -160,170.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,454,049.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,811,219.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,265,268.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,038,908.29 | |
| 资产减值准备(元) | 401,313.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,633,375.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,633,375.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,948.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,236.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,978.74 | |
| 财务费用(元) | 160,170.45 | |
| 投资损失(元) | -65,993.55 | |
| 递延所得税(元) | 68,903.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,903.34 | |
| 存货的减少(元) | -8,051,110.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 407,839.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,860,481.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,265,268.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,811,219.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,454,049.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钜鑫新材_2022年一季报资产负债表 | 钜鑫新材_2022年一季报利润表 |