东昂科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,176,522.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,871,713.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,586,425.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,634,661.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,217,771.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,486,356.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,746,259.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,857,653.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,308,041.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,326,619.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,386.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,087,386.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,723,081.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,723,081.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,635,695.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,915.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,171,698.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,431,613.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,418,386.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,309,775.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,419,086.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,024,571.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,443,658.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,918,119.25 | |
| 资产减值准备(元) | 396,410.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,903,729.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,903,729.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,288.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,877.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 662.25 | |
| 财务费用(元) | -1,652,296.30 | |
| 投资损失(元) | -1,607,202.07 | |
| 递延所得税(元) | -100,802.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,980.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,822.80 | |
| 存货的减少(元) | -15,412,509.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,459,844.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,962,203.60 | |
| 其他(元) | -436,458.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,443,658.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,024,571.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,419,086.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东昂科技_2024年中报资产负债表 | 东昂科技_2024年中报利润表 |