东昂科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,592,128.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,399,963.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,318,555.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,310,646.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,401,777.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,563,102.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,959,305.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,364,234.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,288,420.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,022,225.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,954,582.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,174.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,082,348.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,112,104.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,632,513.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,294,790.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,927,303.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,815,198.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,017.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,940,017.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,915,447.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,033,660.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,949,107.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,009,090.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 685,571.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,883,508.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,141,063.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,024,571.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,193,096.45 | |
| 资产减值准备(元) | 272,109.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,275,847.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,275,847.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 614,085.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 323,576.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,448.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 846.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,363.01 | |
| 财务费用(元) | -721,074.12 | |
| 投资损失(元) | -3,147,939.97 | |
| 递延所得税(元) | 298,220.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 380,933.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,712.23 | |
| 存货的减少(元) | 3,266,898.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,651,999.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,323,847.07 | |
| 其他(元) | -2,655,341.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,024,571.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,141,063.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,883,508.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东昂科技_2023年年报资产负债表 | 东昂科技_2023年年报利润表 |