东昂科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,917,625.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,262,351.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,421,388.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,601,365.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,970,416.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,619,777.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,680,699.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,467,267.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,738,160.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,136,794.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 852,008.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,710,348.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,912,356.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,256,241.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,587,690.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,843,931.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,931,575.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,734.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,734.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,574,265.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,819,634.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,674,469.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,141,063.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,466,593.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,941,533.47 | |
| 资产减值准备(元) | 418,719.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,596,046.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,596,046.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 364,297.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,239.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,665,158.47 | |
| 财务费用(元) | -2,469,036.91 | |
| 投资损失(元) | -2,620,021.66 | |
| 递延所得税(元) | -250,985.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -241,134.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,851.07 | |
| 存货的减少(元) | 5,534,468.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,174,710.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -305,105.18 | |
| 其他(元) | 1,190,851.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,466,593.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,141,063.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,674,469.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东昂科技_2023年中报资产负债表 | 东昂科技_2023年中报利润表 |