东昂科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,756,468.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,778,207.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,315,598.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,850,273.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,012,354.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,548,603.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,576,778.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,072,317.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,210,054.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,359,780.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,731.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 680,948.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,855,679.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,194.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,533,194.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,677,515.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,401.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,401.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,266,598.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -500,197.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,270,894.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,141,063.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,870,168.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,815,577.38 | |
| 资产减值准备(元) | 210,435.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,285,900.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,285,900.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,196.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,667.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,652,170.89 | |
| 财务费用(元) | 629,305.14 | |
| 投资损失(元) | -1,526,496.57 | |
| 递延所得税(元) | 370,810.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 322,524.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,286.10 | |
| 存货的减少(元) | -9,143,271.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,133,710.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,423,794.29 | |
| 其他(元) | 867,354.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,870,168.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,141,063.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,270,894.03 | |
| 公告日期 | 2023-07-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东昂科技_2023年一季报资产负债表 | 东昂科技_2023年一季报利润表 |