恒茂高科_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,774,011.44 | |
收到的税费返还(元) | 23,594,275.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,531,715.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,004,900,002.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,537,442.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,014,546.32 | |
支付的各项税费(元) | 17,210,508.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,274,436.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 943,036,933.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,863,068.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,977,847.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 82,977,847.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,977,847.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 319,361,102.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 319,361,102.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 241,370,270.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,720,480.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 266,090,750.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,270,351.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,155,572.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 50,541,441.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 82,697,014.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,174,289.99 | |
资产减值准备(元) | 6,725,504.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,528,823.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,528,823.36 | |
无形资产摊销(元) | 1,232,522.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 304,423.56 | |
固定资产报废损失(元) | 28,584.80 | |
财务费用(元) | 10,202,419.03 | |
递延所得税(元) | -795,469.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -592,902.68 | |
递延所得税负债增加(元) | -202,567.30 | |
存货的减少(元) | 10,173,493.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | -90,492,539.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 62,569,928.14 | |
其他(元) | 5,211,088.05 | |
现金的期末余额(元) | 82,697,014.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 50,541,441.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,155,572.38 | |
公告日期 | 2023-05-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 恒茂高科_2022年年报资产负债表 | 恒茂高科_2022年年报利润表 |