恒茂高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,060,704.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,425,517.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,143,113.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,629,334.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,796,608.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,361,797.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,786,052.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,881,977.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,826,435.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,905,215.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,905,215.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,905,215.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,799,175.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,799,175.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,193,539.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,569,241.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,762,781.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,036,394.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,065,921.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,257,765.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,191,843.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒茂高科_2022年中报资产负债表 | 恒茂高科_2022年中报利润表 |