迪亚环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,549,624.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 286.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,510,321.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,060,233.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,158,447.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,275,256.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,413,144.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,958,819.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,805,667.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,745,434.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,465,142.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,525,142.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,525,142.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,989,836.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,017,165.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,207,002.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,592,997.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,677,579.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,575,845.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,898,266.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,789,392.88 | |
| 资产减值准备(元) | 65,497.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 566,709.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 566,709.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 571,549.95 | |
| 财务费用(元) | 988,909.84 | |
| 投资损失(元) | -248,414.77 | |
| 递延所得税(元) | -506,400.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -483,648.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,751.47 | |
| 存货的减少(元) | 8,189,065.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,987,743.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,369,040.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,898,266.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,575,845.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,677,579.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪亚环境_2024年中报资产负债表 | 迪亚环境_2024年中报利润表 |