迪亚环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,235,732.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,789.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,094,006.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,340,528.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,400,225.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,561,098.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,719,461.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,737,821.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,418,607.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,078,078.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 409,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,234,693.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 715,226.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,264,898.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,214,818.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,045,181.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -623,697.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,545,882.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,922,185.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,665,128.74 | |
| 资产减值准备(元) | -86,478.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,755.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,755.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,922.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 361,079.95 | |
| 财务费用(元) | 715,226.55 | |
| 投资损失(元) | 109,331.42 | |
| 递延所得税(元) | -136,807.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -224,135.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 87,328.33 | |
| 存货的减少(元) | -1,708,067.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,635,839.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,594,188.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,922,185.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,545,882.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -623,697.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪亚环境_2023年中报资产负债表 | 迪亚环境_2023年中报利润表 |