迪亚环境 (874057.OC)

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迪亚环境_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 73,235,732.74       
 收到的税费返还(元) 10,789.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,094,006.58       
 经营活动现金流入小计(元) 77,340,528.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 66,400,225.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,561,098.68       
 支付的各项税费(元) 4,719,461.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,737,821.59       
 经营活动现金流出小计(元) 94,418,607.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,078,078.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 450,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 450,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 40,800.00       
 投资活动现金流出小计(元) 40,800.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 409,200.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 12,880,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 980,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 19,900,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,480,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,260,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 14,234,693.88       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 715,226.55       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,264,898.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,214,818.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 16,045,181.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -623,697.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 23,545,882.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 22,922,185.72       
补充资料:       
 净利润(元) 5,665,128.74       
 资产减值准备(元) -86,478.02       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 308,755.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 308,755.84       
 长期待摊费用摊销(元) 498,922.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 361,079.95       
 财务费用(元) 715,226.55       
 投资损失(元) 109,331.42       
 递延所得税(元) -136,807.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) -224,135.39       
 递延所得税负债增加(元) 87,328.33       
 存货的减少(元) -1,708,067.21       
 经营性应收项目的减少(元) -8,635,839.99       
 经营性应付项目的增加(元) -15,594,188.47       
 现金的期末余额(元) 22,922,185.72       
 减:现金的期初余额(元) 23,545,882.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -623,697.21       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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