迪亚环境_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,717,334.27 | |
收到的税费返还(元) | 1,465,028.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,311,600.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 143,493,963.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,101,128.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,521,204.82 | |
支付的各项税费(元) | 5,419,492.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,183,705.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 130,225,530.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,268,432.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 283,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 283,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,752,683.08 | |
投资支付的现金(元) | 4,550,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 253,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,555,683.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,272,683.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 24,400,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,220,135.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 57,620,135.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,741,178.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,812,454.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,257,083.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,810,716.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,809,418.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,805,168.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,740,714.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,545,882.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 26,479,668.00 | |
资产减值准备(元) | -272,450.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 525,385.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 525,385.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 444,775.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,087.86 | |
固定资产报废损失(元) | 7,773.32 | |
财务费用(元) | 1,803,855.09 | |
投资损失(元) | -885.12 | |
递延所得税(元) | -571,330.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -571,330.77 | |
存货的减少(元) | 14,465,296.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -56,335,712.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | 21,842,449.50 | |
现金的期末余额(元) | 23,545,882.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,740,714.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,805,168.60 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 迪亚环境_2022年年报资产负债表 | 迪亚环境_2022年年报利润表 |