迪亚环境_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,113,238.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 943,952.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,192,344.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,249,535.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,444,489.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,749,546.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,712,550.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,789,391.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,695,977.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 553,558.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 283,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 927,029.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 253,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,730,029.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,438,179.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,898,061.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,198,061.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,197,034.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,766,060.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,303,033.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,266,127.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,931,934.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,047,312.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,740,714.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,788,027.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-03-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪亚环境_2022年三季报资产负债表 | 迪亚环境_2022年三季报利润表 |