迪亚环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,703,467.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,763.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 900,718.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,650,949.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,729,802.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,786,157.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,413,768.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,380,450.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,310,179.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,659,230.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,134.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,134.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -498,134.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,336,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,336,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,171,917.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,150,999.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,897,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,219,917.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,116,082.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,958,718.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,740,714.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,699,432.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,180,280.42 | |
| 资产减值准备(元) | 451,893.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,230.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,230.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,319.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,087.86 | |
| 财务费用(元) | 790,999.82 | |
| 存货的减少(元) | -2,133,065.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,573,872.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,066,052.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,699,432.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,740,714.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,958,718.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪亚环境_2022年中报资产负债表 | 迪亚环境_2022年中报利润表 |