艾棣维欣_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,541.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,022,317.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,889,475.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,142,334.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,950,207.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,076,935.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 513,075.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,883,135.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,423,354.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,281,019.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,013,710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,013,710.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,249,590.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,249,590.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,235,880.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,642,608.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 470,320.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,152,928.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,152,928.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,621.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,657,207.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,972,635.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,315,428.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,618,598.82 | |
| 资产减值准备(元) | 566,074.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,951,149.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,951,149.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,387.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,067,176.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -270,184.19 | |
| 财务费用(元) | 3,537,621.87 | |
| 投资损失(元) | 3,368,739.22 | |
| 递延所得税(元) | -98,493.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,493.45 | |
| 存货的减少(元) | 339,765.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,114,662.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,810,798.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,315,428.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,972,635.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,657,207.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾棣维欣_2023年中报资产负债表 | 艾棣维欣_2023年中报利润表 |