艾棣维欣_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,962.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,788,614.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,842,066.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,939,643.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,388,349.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,010,607.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,767,349.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,728,759.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,895,064.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,955,421.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 648,106.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,438.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 763,544.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,873,737.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,873,737.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,110,192.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,452,249.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,063,862.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,716,112.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,613,887.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,819,532.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,632,194.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,604,829.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,972,635.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -257,283,828.97 | |
| 资产减值准备(元) | 3,618,968.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,094,283.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,094,283.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 606,874.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,765,528.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 233,258.39 | |
| 财务费用(元) | -1,254,147.92 | |
| 投资损失(元) | 6,921,546.42 | |
| 递延所得税(元) | -204,969.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -204,969.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,104,103.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,004,306.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,932,240.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 374,972,635.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 451,604,829.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,632,194.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾棣维欣_2022年年报资产负债表 | 艾棣维欣_2022年年报利润表 |