艾棣维欣_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,450.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,460,897.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,419,538.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,991,885.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,879,197.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,622,861.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 621,919.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,120,274.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,244,252.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,252,366.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 216,544.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,844.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,430,721.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,430,721.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,193,876.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,598,147.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 685,277.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,483,425.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,846,574.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,821,915.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,222,246.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,604,829.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,827,076.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -133,014,899.92 | |
| 资产减值准备(元) | 104,807.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,856,958.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,856,958.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 297,487.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,761,001.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 237,149.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,036,952.73 | |
| 财务费用(元) | -6,981,185.15 | |
| 投资损失(元) | 1,824,292.57 | |
| 递延所得税(元) | -104,807.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -104,807.31 | |
| 存货的减少(元) | -739,368.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,562,644.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,791,811.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 525,827,076.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 451,604,829.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,222,246.89 | |
| 公告日期 | 2022-11-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾棣维欣_2022年中报资产负债表 | 艾棣维欣_2022年中报利润表 |