优优汇联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,336,037.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,118,069.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,236,731.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,690,838.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,289,415.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,136,045.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,124,424.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,803,083.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,352,968.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,662,130.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,973.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,973.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,973.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,175.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,143,175.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,175.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,875,278.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,285,255.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,409,976.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,311,219.28 | |
| 资产减值准备(元) | -4,995.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,021.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,021.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,978.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,041.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -118,697.75 | |
| 财务费用(元) | 155,539.85 | |
| 投资损失(元) | 45.20 | |
| 递延所得税(元) | -548,393.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -551,356.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,962.88 | |
| 存货的减少(元) | -12,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,635,656.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,307,393.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,409,976.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,285,255.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,875,278.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优优汇联_2024年中报资产负债表 | 优优汇联_2024年中报利润表 |