优优汇联_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,437,105.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,570,804.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,883,226.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,891,135.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,984,974.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,501,757.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,918,132.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,564,073.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,968,937.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,077,801.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,496.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,496.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,496.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,105,992.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,845,992.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,246,961.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,671.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,515,633.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,330,358.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,241,060.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,470,354.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,711,415.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优优汇联_2023年三季报资产负债表 | 优优汇联_2023年三季报利润表 |