优优汇联_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,131,940.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,334,292.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,631,524.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,097,757.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,614,292.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,136,734.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,088,436.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,511,228.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,350,693.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,747,064.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,909.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,042,909.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,042,909.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,585,887.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,341.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,925,498.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,805,727.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,364,272.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,068,428.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,401,926.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,470,354.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,319,352.08 | |
| 资产减值准备(元) | -199,850.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,100.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,100.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 503,259.12 | |
| 财务费用(元) | 320,195.78 | |
| 投资损失(元) | 71,407.02 | |
| 递延所得税(元) | -186,733.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -326,397.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 139,663.48 | |
| 存货的减少(元) | 8,621.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,004,929.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 623,386.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,470,354.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,401,926.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,068,428.09 | |
| 公告日期 | 2023-05-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优优汇联_2022年年报资产负债表 | 优优汇联_2022年年报利润表 |