优优汇联_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,872,770.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 941,624.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,217,836.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,032,231.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,638,488.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,800,917.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,105,272.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,365,922.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,910,600.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,878,369.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,629.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,629.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,629.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,585,687.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,270.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,779,957.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,220,042.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,663,955.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,414,298.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,750,342.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优优汇联_2022年三季报资产负债表 | 优优汇联_2022年三季报利润表 |