卓品智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,658,165.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,331.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,982,218.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,038,716.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,709,933.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,438,335.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,670,840.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,312,343.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,131,453.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,092,737.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 376,620.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,863,653.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,090,274.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,782,857.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,432,857.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,342,582.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,808,673.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,808,673.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,277,865.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 652,974.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,930,840.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,877,832.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,232.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,550,254.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,276,846.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,726,592.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,975,650.67 | |
| 资产减值准备(元) | 832,910.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,330,832.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,330,832.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,720.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,285.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,094.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,200.61 | |
| 财务费用(元) | 997,280.95 | |
| 投资损失(元) | 1,390,340.02 | |
| 递延所得税(元) | -4,395,402.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,395,402.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,839,805.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,042,198.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,065,247.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,726,592.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,276,846.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,550,254.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓品智能_2024年中报资产负债表 | 卓品智能_2024年中报利润表 |