卓品智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,069,153.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,305.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,019,632.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,232,091.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,515,192.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,480,186.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,414,305.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,122,104.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,531,789.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,299,697.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,624.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,960,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,061,424.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,423,770.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,893,770.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,832,345.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 84,501,846.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,401,846.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,605,281.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,174,215.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,279,496.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,122,350.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,806.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,009,113.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,267,733.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,276,846.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,844,812.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,010,317.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,601,355.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,601,355.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,346.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,205,998.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -808,674.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,508.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,200.61 | |
| 财务费用(元) | 1,767,726.06 | |
| 投资损失(元) | 525,097.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,852,507.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,852,507.58 | |
| 存货的减少(元) | -749,500.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,590,247.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,812,377.41 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,324,349.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,276,846.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,267,733.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,009,113.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓品智能_2023年年报资产负债表 | 卓品智能_2023年年报利润表 |