卓品智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,250,955.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,152,149.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,603,086.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,006,191.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,643,471.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,008,149.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 794,259.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,565,883.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,011,763.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,005,572.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,709.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,317,709.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,031,237.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,331,237.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,013,528.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 665,043.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,748.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,869,792.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,030,207.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,317.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,014,424.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,267,733.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,282,157.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,960,059.14 | |
| 资产减值准备(元) | 701,813.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,778,660.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,778,660.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,788.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 645,393.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,828.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,757.66 | |
| 财务费用(元) | 693,254.42 | |
| 投资损失(元) | -17,709.14 | |
| 递延所得税(元) | -6,065,260.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,011,943.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,316.22 | |
| 存货的减少(元) | 10,819,728.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,321,809.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,281,003.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,282,157.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,267,733.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,014,424.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓品智能_2023年中报资产负债表 | 卓品智能_2023年中报利润表 |