卓品智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,649,681.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,101,637.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,886,078.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,637,397.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,256,869.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,806,988.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,226.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,172,747.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,313,832.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,676,434.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,529.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,870,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,965,529.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,788,905.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,158,905.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,193,376.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,334.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,338,370.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,393,704.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,506,295.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,738.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,571,746.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,695,987.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,267,733.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,756,392.76 | |
| 资产减值准备(元) | 5,703,543.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,530,903.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,530,903.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,451.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,275,584.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,979.95 | |
| 财务费用(元) | 822,235.54 | |
| 投资损失(元) | -95,867.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,903,331.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,939,819.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,488.38 | |
| 存货的减少(元) | -27,609,756.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,613,498.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,148,096.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,267,733.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,695,987.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,571,746.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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