卓品智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,567,926.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,615,098.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,114,437.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,297,461.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,851,879.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,800,850.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 959,060.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,494,377.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,106,167.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,808,705.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,148.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,022,148.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,252,280.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,252,280.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,230,131.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,065.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,893.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,048,959.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,851,040.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,431.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,804,771.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,695,987.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,500,759.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,364,202.04 | |
| 资产减值准备(元) | 937,867.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,060,553.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,060,553.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,378.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,224.31 | |
| 财务费用(元) | 214,985.43 | |
| 投资损失(元) | -22,148.94 | |
| 递延所得税(元) | -3,373,373.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,365,446.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,927.02 | |
| 存货的减少(元) | -11,776,454.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,797,639.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,761,501.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,500,759.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,695,987.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,804,771.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓品智能_2022年中报资产负债表 | 卓品智能_2022年中报利润表 |