盈浩文创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,138,961.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,453,210.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,488,322.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,080,494.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,234,266.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,799,674.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,934,253.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,938,930.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,907,124.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,826,630.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -449.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,735.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,285.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,012,950.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,232,950.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,003,664.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,975,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,975,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,815,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,692,452.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,195,643.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,703,095.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,728,095.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 814,777.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,743,612.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,825,318.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,081,705.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,680,391.06 | |
| 资产减值准备(元) | -873,927.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,181,933.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,181,933.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 294,425.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 783,361.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 235.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 965,466.66 | |
| 财务费用(元) | 1,641,578.56 | |
| 投资损失(元) | 449.41 | |
| 递延所得税(元) | -5,840,203.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,840,203.04 | |
| 存货的减少(元) | -59,653,141.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,496,663.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,683,194.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,081,705.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,825,318.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,743,612.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈浩文创_2024年中报资产负债表 | 盈浩文创_2024年中报利润表 |