盈浩文创_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,890,842.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,696,808.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,747,989.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,335,640.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,636,465.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,355,368.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,294,834.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,844,752.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,131,420.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,795,779.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 794.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,193.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,810,696.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,230,696.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,809,502.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,584,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,684,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,856,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,782,465.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,258,792.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,898,107.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,785,892.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,425,033.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,394,356.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,153,951.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,759,594.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈浩文创_2023年三季报资产负债表 | 盈浩文创_2023年三季报利润表 |