盈浩文创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,513,596.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,490,301.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,350,614.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,354,512.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,462,936.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,005,340.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,545,266.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,966,405.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,979,948.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,625,436.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 794.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,244.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,656,784.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,076,784.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,655,539.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,574,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,674,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,766,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,763,353.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 813,323.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,343,526.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,330,473.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 743,188.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,207,313.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,153,951.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,946,637.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,336,349.32 | |
| 资产减值准备(元) | -1,595,138.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,821,106.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,821,106.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,276.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 951,003.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 578.77 | |
| 财务费用(元) | 1,573,182.06 | |
| 投资损失(元) | -794.94 | |
| 递延所得税(元) | -3,616,992.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,616,992.21 | |
| 存货的减少(元) | -28,968,397.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,340,126.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,390,779.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,946,637.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,153,951.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,207,313.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈浩文创_2023年中报资产负债表 | 盈浩文创_2023年中报利润表 |