盈浩文创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,129,431.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,644,521.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,611,596.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,385,550.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,017,421.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,495,562.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,638,082.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,504,767.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,655,834.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,270,284.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,856.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,626.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,483.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,593,058.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,593,058.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,032,574.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,660,506.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,660,506.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,317,853.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,145,446.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,960,456.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,423,755.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,763,249.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 471,050.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,595,058.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,154,975.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,559,917.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,091,774.64 | |
| 资产减值准备(元) | -867,397.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,138,428.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,138,428.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,202.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 434,226.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,288.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136,930.92 | |
| 财务费用(元) | 1,726,384.58 | |
| 投资损失(元) | -1,856.52 | |
| 递延所得税(元) | 61,118.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 62,446.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,328.08 | |
| 存货的减少(元) | -32,120,969.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,421,998.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,388,859.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,559,917.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,154,975.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,595,058.24 | |
| 公告日期 | 2022-11-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盈浩文创_2022年中报资产负债表 | 盈浩文创_2022年中报利润表 |