交大铁发_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,852,691.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 926,690.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,001,429.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,780,811.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,876,406.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,577,303.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,030,304.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,118,378.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,602,392.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,178,418.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,621,994.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,621,994.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,621,994.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 830,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 830,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,318,097.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,230,265.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,448,362.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,718,362.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 641.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,161,297.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,073,022.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,911,724.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,094,377.20 | |
| 资产减值准备(元) | 92,049.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,635,820.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,635,820.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 490,992.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,842.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,654.07 | |
| 财务费用(元) | 928,777.12 | |
| 投资损失(元) | 29,241.50 | |
| 递延所得税(元) | 297,772.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 297,772.88 | |
| 存货的减少(元) | -433,655.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,546,920.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,408,785.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,911,724.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,073,022.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,161,297.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 交大铁发_2024年中报资产负债表 | 交大铁发_2024年中报利润表 |