交大铁发_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,347,994.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 595,178.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,943,173.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,279,217.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,773,375.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,309,675.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,814,480.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,176,749.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,233,576.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,344.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,020,344.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,373.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,507,373.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,029.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,831.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,238.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,584,070.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,584,070.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,304,690.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,529,663.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,224,973.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,574,897.30 | |
| 资产减值准备(元) | 22,200.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,849,019.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,849,019.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,205.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,999.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,200.00 | |
| 财务费用(元) | 619,950.41 | |
| 投资损失(元) | 92,125.91 | |
| 递延所得税(元) | -952,457.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -952,457.96 | |
| 存货的减少(元) | -22,957,110.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,976,130.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,928,279.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,224,973.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,529,663.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,304,690.01 | |
| 公告日期 | 2024-06-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大铁发_2023年一季报资产负债表 | 交大铁发_2023年一季报利润表 |