交大铁发_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,760,300.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 674,442.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,007,094.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,441,837.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,775,668.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,123,629.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,239,421.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,205,663.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,344,384.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,097,453.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,971,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,924.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,623.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,371,848.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,597,821.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 466,867.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,064,689.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,692,841.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,672,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,477,001.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,049,001.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,787,587.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,651,313.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,438,900.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,610,101.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,616.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,018,330.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,511,333.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,529,663.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,786,078.24 | |
| 资产减值准备(元) | 535,598.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,422,963.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,422,963.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 360,670.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,925.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -573.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,827.67 | |
| 财务费用(元) | 1,999,208.55 | |
| 投资损失(元) | -532,258.68 | |
| 递延所得税(元) | -2,165,082.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,165,082.66 | |
| 存货的减少(元) | -10,091,874.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,127,591.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,471,334.79 | |
| 其他(元) | 1,668,108.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,018,330.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 交大铁发_2022年年报资产负债表 | 交大铁发_2022年年报利润表 |