特富发展_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,056,712.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,692,542.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,375,560.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,124,816.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,777,633.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,100,257.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,517,831.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,682,514.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,078,236.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,953,419.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,535.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,016,187.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,110,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,287,672.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,363,784.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,933,784.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,646,111.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,962,923.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,852,923.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,314.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,266.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,493,580.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,359,342.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,708.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,208,480.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,167,339.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,958,859.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,438,259.27 | |
| 资产减值准备(元) | 6,116,249.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,332,153.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,332,153.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 554,867.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,226.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,425,517.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,044,781.79 | |
| 财务费用(元) | 254,335.68 | |
| 投资损失(元) | -89,376.00 | |
| 递延所得税(元) | 80,128.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95,689.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,561.16 | |
| 存货的减少(元) | 33,593,045.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,292,619.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,198,516.51 | |
| 其他(元) | 1,125,150.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,958,859.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,167,339.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,208,480.38 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 特富发展_2023年中报资产负债表 | 特富发展_2023年中报利润表 |