兰州助剂_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,767,388.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 430,890.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,570,592.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,768,871.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,382,772.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,442,737.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,158,934.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,766,650.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,751,095.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,017,775.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,750,527.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,750,527.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,750,527.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,273,766.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,273,766.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,273,766.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,006,518.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,826,948.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,820,430.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州助剂_2024年三季报资产负债表 | 兰州助剂_2024年三季报利润表 |