兰州助剂_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,259,864.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,946,962.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,206,826.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,974,261.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,410,320.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,963,034.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,086,152.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,433,769.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,226,942.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,947,801.10 | |
| 投资支付的现金(元) | -1,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,667,801.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,667,801.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,895,583.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,895,583.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,895,583.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,790,326.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,350,886.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,560,559.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州助剂_2023年三季报资产负债表 | 兰州助剂_2023年三季报利润表 |